北京建工：实时在线监控子企业

北京建工集团是以工程建设业、房地产开 发为主业，集建筑设计、建筑科研、设 备安装、装饰装修、市政路桥、环保节能、 物流配送等为一体的大型企业集团，是首都建设的 中坚力量。通过搭建集团级资金管理平台，北京建 工实现了银企直联和对子企业实时在线监控，实现 对经营数据的多维分析，为管理者提供数据支持。

亟需资金管控体系

目前北京建工集团尚无集团级财务核算系统和 集团级资金管理系统。每月通过各公司上报报表形 式进行资金的监控，不能实时了解各公司资金现状。

建工集团已有独立的资金部门，承担了集团的 资金管理和运作职能，初步构建了集团资金管理体 系的雏形，但是作为一个实力雄厚的大型国有企业，现有的资金管理机构显然不能够完全满足集团日益 增长的资金管理专业需求，作为工程建筑类企业， 集团对资金流的吞噬非常大，因此，实时了解集团 整体资金状况、做到集团资金的区域性调拨，就显 得尤为重要。

为降低资金成本，提高资金使用效率，降低债 务成本，控制债务风险，确保资金安全，加强财务 监督，北京建工希望能在用友的帮助下确立一套行 之有效的资金管理方案。

通过对建工集团资金管理部门的调研和汇报， 资金管理系统建设的总体目标确定为：建立集团现 金池，实现集团成员单位资金归集；实时掌握集团 内成员单位资金状况，提升集团资金管控力度；实 现系统资金动态查询及银行账户管理审批，最大程 度提高监控比例；建立资金流与总账的对应关系（二 期），提高集团资金入账及时真实性；对集团融资 投资情况进行系统管理，防范资金风险。

实时在线监控

作为北京建工下属规模较大并计划独立上市的 二级集团北京建工控股公司在其资金集中管理方面 效果显著，目前已经实现了通过银企直连技术对其 下属的各级单位的银行账户进行实时在线监控。建 工控股计划在下一个阶段通过实施资金计划、存款 管理、贷款管理、授信管理进一步规范集团资金管理， 并为未来的资金池管理打下了良好的基础。

资金管理中心结算平台基本搭建成功之后，要使用和调度结算平台上集中的资金必须首先有效地 进行风险控制。资金集中监控系统可以把整个集团 的资金动态情况清楚、及时地显示在集团公司有关 领导面前，监控重大、异常资金调动，实时反应资 金存量、流量、流向等综合信息。资金监控的范围 包括：已经开通银企直联的账户。

总之，北京建工把集团需要控制的事项都融入 到了企业设置里面去达到控制的目标。通过统一核 算，基本上可以实现数据平台的统一，数据库的统一， 模式的统一，标准的统一。现在，北京建工集团的 资金管理系统完成了第一期的建设目标，可以实现 银企直联和对子企业监控的目标，建立了多付体系， 包括建立资金池，建立决策支持系统，能够实现对 经营数据的多维分析，定期或不定期的为管理者提 供数据支持。